Внимание Фирма на УСН 6%, но использует конфигурацию 1С для ОСН!
т.к. лень переходить на 1С 8.3 и также лень переходить на 1С 7.7 УСН (переносить остатки и т.д.). Изначально фирма была на ОСН под 1С 7.7.
Итак исходное состояние: 1С Бухгалтерский учет , редакция 4.5 (7.70.648) обновленная 2019-20-03 .
Штрафы уплаченные
Штрафы сами НЕ закроются через Закрытие месяца.
Сначала в выписке банка не забываем для штрафов выбрать субконто штрафы.
Делаем операцию вручную или документом Бухгалтерская справка. Например штраф 69.2.6 от ПФР. Закидываем штраф в расходы.
91.2 <- 69.2.6 на сумму штрафа
Если вы переносите документы из других программ поверьте выписки банков
Т.е. откройте каждую выписку и пере-проведите. Если ошибки при интерактивном проведении начнут вылезать - отредактируйте выписку как надо (интерактивный контроль).
Нераспределенная прибыль 84.1
Подразумевается как доходы фирмы нераспределенные между учредителями, накапливаются как в любой нормальной фирме.
Если у вас на расчетном счете подскопились деньжата - значит у вас скорее всего увеличилась нераспределенная прибыль. Не надо беспокоится , т.к. денюжки вы куда-то все-равно потратите и нераспределенная прибыль уменьшится.
Для примера : Представьте , что у вас баланс полностью нулевой , вам пришла оплата, и вы оказали услуги.
Закрыли первый год и видим на эту сумму нераспределенную прибыль.
Баланс : Сальдо на конец периода. Радоваться или плакать?
Кстати в связи с этим интересно посмотреть самую нижнюю итоговую строчки баланса (сальдо на конец периода): Если там большая сумма значит у вас есть запасы (денежные, товары, материалы на складах и т.д.) и вы интересный товарищ для налоговой. А вот если там немного цифр, то вы неинтересная фирма.
Если у вас итоговый остаток на начало периода меньше чем на конец периода - то у вам прибыль , иначе убыток.