скрытое меню

оплата через транспортную компанию (наложенный платеж)

Первый опыт отгрузки товара через ТК с оплатой наложенным платежом и как это проводить по бухгалтерии

Используем метод дилетанта - т.е. доверяем 1С (ее типовым документам) и доверяем транспортной компании СДЕК и ее акту сверки (т.е. подстраиваемся под этот акт). Своего мнения у нас нет "как все надо делать правильно" и спорить мы ни с кем не собираемся. Нам надо тупо найти хоть какой-нибудь приемлимый вариант , чтобы закрыть баланс нашей конторы правильно.

Итак примерно произошло следующее:
сделали отгрузку товара на ФЗ , далее отдаем груз в ТК (оплата товара предполагается наложенным платежом , т.е при получении товара через ТК)
деньги получатель товара оплатил транспортной компании при получении (наложенный платеж) [это вообще проводки не нашей бухгалтерии]
пришла оплата от ТК (перевод денег от клиента - в этот момент мы это и узнаем , что ФЗ оплатил наш товар)
и пришел странный (на первый взляд) акт оказанных услуг от ТК . Там например есть колонка с суммой наложенного платежа.
Впоследствии пришел акт сверки от ТК , в котором разобраться на первый взгляд довольно трудно , но забегая вперед все оказалось вполне логично и правильно .

В простейшем случае, когда мы тупо платим за доставку получаем связку таких документов:

фотка 1

Колонка 1 (у них Дебет) - Акт оказанных услуг №... от ТК нам
колонка 2 (у них Кредит) - суммы , которые мы платим ТК за доставку (у них см. Входящее платежное поручение №...)

Когда у нас наложенный платеж получаем примерно так :

фотка 2

1. Акт оказанных услуг №... в колонке 2 - это сумма наложенного платежа ( см. вписана отдельной строчкой в документ акт оказания услуг от ТК
2. Акт оказанных услуг №... в колонке 1 - это обычные нам услуги от ТК за доставку
3. Исходящее платежное поручение №... - это деньги переведенные через ТК от покупателя нам, попадают в колонку 2 (Кредит)

Теперь маленький вывод по пункту 1 - его в нашей бух. нельзя будет сделать типовым документом Поступление услуг от потому, что в этом документе 60 счет ВСЕГДА КРЕДИТ (и это логично), а нам надо наоборот (ДЕБЕТ).

Мониторим варианты документов в 1С бух 3.0

Поступление на расчетный счет денег от ТК за ФЗ (наложенный платеж). Тут не поспоришь никак. Обязательно приход на 51 (ДЕБЕТ) и др.счет можно выбрать 60|62|ХХ + Субконто1 = ТК
Какие более-менее подходящие варианты выбираются в этом документе :
51 <- 62.02 Оплата от покупателя (самый традиционный)
51 <- 57.03 Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам
51 <- 60 Возврат от поставщика - вот этот по акту сверки с ТК попадает в точку (как ни странно)

Акт оказанных услуг от ТК (здесь имеется строчка с суммой нашего ФЗ , который нам оплачивает товар)
Примечание : в акте сверки с ТК сумма этой строчки акта ок.усл. появляется в колонке где идут суммы нами уплаченные (кому?) ТК
на этот документ в нашей бухгалтерии сначала попробуем соответственно сформировать Поступление услуг там есть напротив каждой строчки услуги возможность указать счет корреспондирующий с 60.01 - указывай хоть 62 (+ Субконто1 = наше ФЗ):
хх <- 60.01

А теперь немного логики - что получается... и с чем не поспоришь:

62+Кл <- 90 задолженность клиента после отгрузки ему товара
51 <- 60+ТК оплата "чего-то" от поставщика , т.е. ТК
и значит надо как-то получить
60+ТК <- 62+Кл и тут документ Поступление услуг нам никак не поможет т.к. у него ХХ <- 60

Из других источников то , что мы хотим найти называется как-то так:
ДЕБЕТ 76 (60) КРЕДИТ 62 — отражена задолженность курьерской службы по перечислению оплаты, полученной от покупателя;
Корректировка задолженности, перенос задолженности от физика к ТК, последним днем месяца ( с 62 на 76)

Каким это документом сделать?
Быстро находим документ Корректировка долга (тип Прочие корректировки) и вуаля двигаемся к нужному результату:

Яндекс.Метрика