скрытое меню

проверка лимита кассы

1С 8.3 Бух 3.0 проверка лимита кассы

Допустим самый массовый вариант - лимит кассы = 0 и одно подотчетное лицо.

Наш контроль основывается на "Статьях движения денежных средств" (это субконто 1 у кассы , счет 50).
Что касается подотчетников используем только такие статьи ДДС:
1. Выдача подотчетных сумм
2. Возврат подотчетных сумм
3. Выдача подотчетных сумм (по аванс.отчетам предоставленным) - это добавили сами
Последний пришлось добавить , т.к. выдавая деньги под отчет в 1С непонятно по авансовому отчету уже предоставленному или на какой-то будущий авансовый отчет. Т.е подотчетное лицо может само из своих денег заплатить поставщику и предоставить АО (почему-бы нет). Или взять деньги из кассы и заплатить поставщику и сделать АО.

Главная идея не путать Статьи ДДС - все четко , под контролем.

Далее для контроля лимита остатка кассы можно сделать такие отчеты:
Анализ субконто Статьи движения денежных средств

Настраиваем по дням
фотка 1

Выбираем Статьи ДДС только Выдача подотчетных сумм и Возврат подотчетных сумм
фотка 2

Ну и получаем примерно такое: видно что остатки по кассе нулевые и "Выдача подотчетных сумм" предыдущего дня равна "Возврат подотчетных сумм" у текущего дня. Сюда не попадают "выдача подотчетных сумм (по аванс.отчетам предоставленным)"
фотка 3

Можно еще например так :
фотка 4

Все это хорошо если вы не забываете правильно проставлять:
1. Выдача подотчетных сумм
2. Возврат подотчетных сумм
3. Выдача подотчетных сумм (по аванс.отчетам предоставленным)